您的位置:首页部门预决算公开

2018年度开封市发展和改革委员会决算

来源: 发布人:办公室 发布日期:2019-09-06 09:24:54 浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

开封市发展和改革委员会决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年八月


 

目  录

第一部分   开封市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市发展和改革委员会概况

 


 

一、部门职责

市发展改革委主要职能是:拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,调节经济运行;参与分析研究全市财政,金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,拟订并组织实施价格政策;负责组织制定和调整省管,市管重要商品价格,服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;承担组织编制全市功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定区域协调发展的战略,规划和重大政策;组织编制全市国民经济动员规划,研究国民经济动员与国民经济,国防建设的关系,组织开展国民经济动员有关工作等。

二、机构设置

市发展改革委为行政单位,执行行政单位会计制度,内设 22 个职能科室,下属二级单位4个,其中参照公务员管理的事业单位2个,分别是市物价检查所和市价格认证中心。全供事业单位2个,分别是市价格监测中心和市节能监察中心。从决算单位构成看,开封市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

1.开封市价格认证中心

2. 开封市价格认证监测中心

3、开封市节能监察中心

4、开封市物价检查所

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

3,277.93

一、一般公共服务支出

14

2396.36

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


七、社会保障和就业支出

20

496.73


8


八、医疗卫生和计划生育支出

21

121.8




九、住房保障支出

22

97.53




十、其他支出

23

3129.39

本年收入合计

9

3277.93

本年支出合计

24

3129.39

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

25


         年初结转和结余

11

503.72

                年末结转和结余

26

652.27


12



27


总计

13

3781.65

总计

28

3781.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


   

收入决算表











公开02表


部门:









单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3277.93

3277.93







201

一般公共服务支出

2555.95

2555.95







20104

发展与改革事务

2555.95

2555.95







2010401

行政运行

976.33

976.33







2010402

一般行政管理事务

456.8

456.8







2010406

社会事业发展规划

2

2







2010408

物价管理

573.12

573.12







2010450

事业运行

60.21

60.21







2010499

其他发展与改革事务支出

487.48

487.48







208

社会保障和就业支出

496.73

496.73







20805

行政事业单位离退休

496.73

496.73







2080501

归口管理的行政单位离退休

349.5

349.5







2080502

事业单位离退休

6.66

6.66







2080505

机关事业的基本养老保险缴费支出

140.57

140.57







210

医疗卫生与计划生育支出

121.73

121.73







2101101

行政单位医疗

121.73

121.73







2101102

事业单位医疗

15.13

15.13







213

农林水支出

6

6







2130502

一般行政管理事务

6

6







221

住房保障支出

97.53

97.53







22102

住房改革支出

97.53

97.53







2210201

住房公积金

97.53

97.53







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



















 


 

支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3129.39

3129.39






201

一般公共服务支出

2396.36

2396.36






20104

发展与改革事务

2396.36

2396.36






2010401

行政运行

1061.18

1061.18






2010402

一般行政管理事务

256.92

256.92






2010406

社会事业发展规划

2

2






2010408

物价管理

584.99

584.99






2010450

事业运行

54.42

54.42






2010499

其他发展与改革事务支出

436.85

436.85






208

社会保障和就业支出

496.73

496.73






20805

行政事业单位离退休

496.73

496.73






2080501

归口管理的行政单位离退休

349.5

349.5






2080502

事业单位离退休

6.66

6.66






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.57

140.57






210

医疗卫生与计划生育支出

121.8

121.8






21011

行政事业单位医疗

121.8

121.8






2101101

行政单位医疗

106.6

106.6






2101102

事业单位医疗

15.21

15.21






213

农林水支出

6

6






21305

扶贫

6

6






2130502

一般行政管理事务

6

6






221

住房保障支出

97.53

97.53






22102

住房改革支出

97.53

97.53






2210201

住房公积金

97.53

97.53






229

其他支出

10.97

10.97






22999

其他支出

10.97

10.97






2299901

其他支出

10.97

10.97






注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



















 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3277.93

一、一般公共服务支出

15

2377.57

2377.57


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、社会保障和就业支出

21

496.73

496.73



8


八、医疗卫生与计划生育支出

22

121.8

121.8





九、住房保障支出

23

97.53

97.53





十、其他支出

24

10.97

10.97


本年收入合计

9

3277.93

本年支出合计

25

3110.6

3110.6


年初财政拨款结转和结余

10

481.92

年末财政拨款结转和结余

26

649.25

649.25


      一般公共预算财政拨款

11

481.92


27




        政府性基金预算财政拨款

12



28





13



29




总计

14

3759.85

总计

30

3759.85

3759.85


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。












   

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:





单位:万元


   

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3110.6

3110.6



201

一般公共服务支出

2377.57

2377.57



20104

发展和改革事务

2377.57

2377.57



2010401

行政运行

1061.18

1061.18



2010402

一般行政管理事务

256.92

256.92



2010406

社会事业发展规划

2

2



2010408

物价管理

566.2

566.2



2010450

事业运行

54.42

54.42



2010499

其他发展与改革事务支出

436.85

436.85



208

社会保障和就业支出

496.73

496.73



20805

行政事业单位离退休

496.73

496.73



2080501

归口管理的行政单位离退休

349.5

349.5



2080502

事业单位离退休

6.66

6.66



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.57

140.57



210

医疗卫生与计划生育支出

121.8

121.8



21011

行政事业单位医疗

121.8

121.8



2101101

行政单位医疗

106.6

106.6



2101102

事业单位医疗

15.21

15.21



213

农林水支出

6

6



21305

扶贫

6

6



2130502

一般行政管理事务

6

6



221

住房保障支出

97.53

97.53



22102

住房改革支出

97.53

97.53



2210201

住房公积金

97.53

97.53



229

其他支出

10.97

10.97



22999

其他支出

10.97

10.97



2299901

其他支出

10.97

10.97



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1998.84

302

商品和服务支出

697.36

310

资本性支出

49.49

30101

  基本工资

649.22

30201

  办公费

60.18

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

453.23

30202

  印刷费

14.35

31002

  办公设备购置

48.09

30103

  奖金

407.84

30203

  咨询费

2.3

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

31.33

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

10.17

30205

  水费

2.83

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

172.14

30206

  电费

7.96

31007

  信息网络及软件购置更新

1.4

30109

  职业年金缴费

0.5

30207

  邮电费

6.33

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

115.88

30208

  取暖费

6.11

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

6.08

30211

  差旅费

41.25

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

97.61

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

13.11

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

54.84

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

364.9

30215

  会议费

4.68

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

56.7

30216

  培训费

5.41

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

171.68

30217

  公务招待费

3.26

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

121.12

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

6.71

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

467.07

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

8.7

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

16.51

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

6.43

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

13.87

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

5.21

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

20.5

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2363.74

公用经费合计

746.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.14

8

30

0

30

24.14

17.13

0

13.87

0

13.87

3.26

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:








单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





















说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为3277.93万元、支出为3110.6万元。与上年度相比,收入增加172.73万元、支出增加218.4万元,收入增长5.26%,支出增长7%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加,支出增加主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3277.93万元,其中:财政拨款收入3277.93万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3110.6万元,其中:基本支出3110.6万元,占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为3277.93万元、支出为3110.6万元。与上年度相比,收入增加172.73万元、支出增加218.4万元,收入增长5.26%,支出增长7%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加,支出增加主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3110.6万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加218.4万元,增长7.02%。主要原因是人员经费增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3110.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2377.57万元,占比76.44%;社会保障和就业支出496.73万元,占比15.96%;医疗卫生与计划生育支出121.8万元,占比3.92%;农林水支出6.00万元,占比0.19%;住房保障支出97.53,占比3.14%;其他支出10.97万元,占比0.35%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2943.12万元,支出决算为3110.60万元,完成年初预算的94.62%其中:

1、2010401。年初预算为962.70万元,支出决算为1061.18万元,完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费比预算增加。

2、2010402。年初预算为306.00万元,支出决算为256.92万元,完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费比预算减少。

3、2010406。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

4、2010408。年初预算为630.15万元,支出决算为566.20万元,完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用节约,出现结余。

5、2010450。年初预算为44.87万元,支出决算为54.42万元,完成年初预算的121.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年本项经费有结余资金。

6、2010499。年初预算为365.00万元,支出决算为436.85万元,完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年本项经费有结余资金。

7、2080501。年初预算为232.27万元,支出决算为349.50万元,完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员中有去世的人员。

82080502。年初预算为23.99万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的27.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费预算申报数额过多。

9、2080505。年初预算为165.05万元,支出决算为140.57万元,完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有去世的人员。

10、2101101。年初预算为96.89万元,支出决算为106.60万元,完成年初预算的110.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新人员调入及在职人员工资基数调整。

11、2101102。年初预算为15.83万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休人员。

12、2130502。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未做预算。

13、2210201。年初预算为98.37万元,支出决算为97.53万元,完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休人员。

14、2299901。年初预算为0万元,支出决算为10.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3110.6万元。其中:人员经费2363.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费746.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.14万元,支出决算为17.13万元,完成预算的27.57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照相关规定严格把控三公经费支出,压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算13.87万元,完成预算的46.23%,公务接待费支出决算3.26万元,完成预算的13.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为8万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年未发生公务出国费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算为30万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的46.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控用车制度,减少不必要的开支。其中:

公务用车运行支出13.87万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为24.14万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的13.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少招待,提倡节俭。其中:

其他国内公务接待支出2.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组60个、来宾560人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年开封市发展和改革委员会在市委市政府的领导下,及时有效的完成各项工作,严格预算执行,准守各项规章制度。经济效益和社会效益显著,为我市经济社会事业发展作出了重大的贡献。

(二)项目绩效自评结果。

本次对“涉案间隔鉴定经费”项目的绩效自评得分86分,“良”。其中项目决策分值15分,得分12分,主要是可行性报告不够具体,预算编制不够细化;项目管理分值30分,得分23分,主要问题是预算执行未完成,资金拨付率=70.48%;项目绩效分值55分,得分51分,主要问题是案件完结率>95%,鉴定准确率>90%,还有待加强,预算执行情况有待提高。

本次对“价格监测经费”项目的绩效自评得分84分,自评结果为“良”。1、项目决策,分值15分,得分12分,主要问题是上级相关文件和可行性报告不够完善;2、项目管理,分值30分,得分25分,主要问题预算编制还不够细化,资金拨付率和项目资金吻合度有待加强;3、项目绩效分值55分,得分48分,在信息发布数量,报送对象准确率,信息采集完整性,准确率和成本控制上有待加强, 经济效益和社会效益有待提升。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年,开封市价格认证中心在省价格认证中心的指导和支持下,深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。一是涉纪财物价格认定工作。9月至今共受理涉纪财物价格认定共8起,其中办结5件,涉案金额为1523.6万元,退回补充资料的3件;二是受理各类刑事案件726件,累计涉案总金额2316.1万元,三是受理涉税财物价格认定2起,认定金额为101多万元。为公检司法惩治犯罪定罪量刑,及时有效的打击犯罪提供了价格依据,为维护社会安定做出了贡献。

2018年价格监测项目完成定点价格监测单位21个,全年累计采集上报各类数据120多万个。向市委、市政府等相关部门采集编发猪肉、牛肉等二十多个品种的价格信息。在《开封日报》、《汴梁晚报》等媒体上刊发文章30余篇次;通过互联网发布信息2100多条,发改委门户网站被市文明办评为“开封市文明网站”。价格监测数据及价格动态分析已经成为市政府领导同志参阅的重要信息,并得到有关领导的高度评价。为上级单位和市委市政府及时制定和实施相关价格政策提供及时准确的基础数据依据,以正确引导相关价格预期,防止本市各种商品、产品价格出现较大波动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1056.24万元,支出决算为700.42万元,完成年初预算66.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控费用,厉行节约

十一、政府采购支出情况说明

2018年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 
 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


上一篇:
下一篇:
微信公众号
新浪微博